| 基金全称 | 国联现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国联现金增利货币A | 成立日期 | 2016-11-22 |
| 基金代码 | 003678 | 总规模 | 153.31亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 171.55亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 24农发31 | 240431 | 3,600,000 | 365,408,933.91 | 2.38 |
| 25汉口银行CD055 | 112596056 | 3,500,000 | 349,354,078.26 | 2.28 |
| 25晋商银行CD139 | 112580793 | 3,500,000 | 349,373,421.31 | 2.28 |
| 25汉口银行CD127 | 112581243 | 3,500,000 | 349,251,149.79 | 2.28 |
| 25温州银行CD149 | 112582662 | 3,000,000 | 298,978,081.06 | 1.95 |
| 25海南农商银行CD010 | 112582837 | 3,000,000 | 298,905,849.23 | 1.95 |
| 25天津银行CD180 | 112580884 | 3,000,000 | 298,207,175.90 | 1.95 |
| 25大连银行CD135 | 112582121 | 2,800,000 | 277,942,669.13 | 1.81 |
| 25浙江民泰商行CD109 | 112582099 | 2,700,000 | 269,166,261.52 | 1.76 |
| 25广东南海农商行CD070 | 112580595 | 2,000,000 | 199,676,660.12 | 1.30 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||