基金全称 | 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证500等权重指数增强A | 成立日期 | 2020-12-23 |
基金代码 | 009726 | 总规模 | 9.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科伦药业 | 002422 | 456,800 | 13,955,240.00 | 1.34 |
天味食品 | 603317 | 1,067,060 | 13,850,438.80 | 1.33 |
中粮糖业 | 600737 | 1,436,300 | 13,788,480.00 | 1.32 |
华发股份 | 600325 | 1,952,310 | 13,783,308.60 | 1.32 |
郑煤机 | 601717 | 904,539 | 13,522,858.05 | 1.30 |
建发股份 | 600153 | 1,305,300 | 13,392,378.00 | 1.28 |
均胜电子 | 600699 | 771,200 | 13,326,336.00 | 1.28 |
中鼎股份 | 000887 | 1,160,100 | 13,317,948.00 | 1.28 |
深圳机场 | 000089 | 2,015,500 | 13,201,525.00 | 1.27 |
千方科技 | 002373 | 1,222,200 | 12,869,766.00 | 1.23 |
中国重工 | 601989 | 2,469,700 | 11,508,802.00 | 1.10 |
史丹利 | 002588 | 1,671,300 | 10,579,329.00 | 1.01 |
贵州茅台 | 600519 | 5,500 | 9,365,950.00 | 0.90 |
天秦装备 | 300922 | 573,697 | 7,417,902.21 | 0.71 |
乐心医疗 | 300562 | 674,600 | 6,496,398.00 | 0.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |