| 基金全称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商中证白酒指数A | 成立日期 | 2015-05-27 |
| 基金代码 | 161725 | 总规模 | 604.20亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 480.54亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 泸州老窖 | 000568 | 57,281,307 | 7,556,550,019.44 | 15.97 |
| 山西汾酒 | 600809 | 38,651,434 | 7,498,764,710.34 | 15.84 |
| 贵州茅台 | 600519 | 4,643,502 | 6,705,170,452.98 | 14.17 |
| 五粮液 | 000858 | 53,773,766 | 6,532,437,093.68 | 13.80 |
| 洋河股份 | 002304 | 56,415,442 | 3,832,865,129.48 | 8.10 |
| 古井贡酒 | 000596 | 15,982,651 | 2,566,494,097.58 | 5.42 |
| 今世缘 | 603369 | 61,714,281 | 2,425,371,243.30 | 5.12 |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 24,456,759 | 1,006,395,632.85 | 2.13 |
| 酒鬼酒 | 000799 | 15,947,453 | 993,685,796.43 | 2.10 |
| 舍得酒业 | 600702 | 16,453,755 | 992,325,964.05 | 2.10 |
| 中芯国际 | 688981 | 232,175 | 32,534,682.75 | 0.07 |
| 邮储银行 | 601658 | 796,578 | 4,580,323.50 | 0.01 |
| 渝农商行 | 601077 | 204,778 | 1,349,487.02 | 0.00 |
| 晶科能源 | 688223 | 213,000 | 1,184,280.00 | 0.00 |
| 华电新能 | 600930 | 254,555 | 1,341,504.85 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0450 | 2022-01-05 |
| 2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0280 | 2021-12-13 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0120 | 2021-09-09 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||