基金全称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证白酒指数A | 成立日期 | 2015-05-27 |
基金代码 | 161725 | 总规模 | 546.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 523.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 34,002,975 | 8,333,449,113.00 | 16.04 |
五粮液 | 000858 | 52,494,292 | 8,058,398,764.92 | 15.51 |
贵州茅台 | 600519 | 4,456,493 | 7,588,961,929.70 | 14.61 |
泸州老窖 | 000568 | 39,287,696 | 7,252,115,804.64 | 13.96 |
洋河股份 | 002304 | 43,566,794 | 4,254,297,434.10 | 8.19 |
古井贡酒 | 000596 | 11,816,922 | 3,072,399,720.00 | 5.91 |
今世缘 | 603369 | 46,230,770 | 2,712,359,275.90 | 5.22 |
舍得酒业 | 600702 | 15,961,767 | 1,226,981,029.29 | 2.36 |
迎驾贡酒 | 603198 | 17,363,213 | 1,136,248,658.72 | 2.19 |
口子窖 | 603589 | 26,033,061 | 1,051,475,333.79 | 2.02 |
中芯国际 | 688981 | 462,175 | 20,178,560.50 | 0.04 |
邮储银行 | 601658 | 796,578 | 3,783,745.50 | 0.01 |
晶科能源 | 688223 | 213,000 | 1,763,640.00 | 0.00 |
渝农商行 | 601077 | 204,778 | 954,265.48 | 0.00 |
中复神鹰 | 688295 | 13,998 | 430,158.54 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0450 | 2022-01-05 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0280 | 2021-12-13 |
2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0120 | 2021-09-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |