基金全称 | 广发中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证500指数增强股票C类 | 成立日期 | 2020-10-15 |
基金代码 | 009609 | 总规模 | 1.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
欣旺达 | 300207 | 135,400 | 1,876,644.00 | 1.23 |
广电运通 | 002152 | 153,200 | 1,859,848.00 | 1.21 |
彩虹股份 | 600707 | 241,300 | 1,773,555.00 | 1.16 |
天地科技 | 600582 | 248,000 | 1,745,920.00 | 1.14 |
高德红外 | 002414 | 240,500 | 1,738,815.00 | 1.14 |
汇顶科技 | 603160 | 29,000 | 1,699,980.00 | 1.11 |
大唐发电 | 601991 | 580,700 | 1,701,451.00 | 1.11 |
福田汽车 | 600166 | 614,900 | 1,678,677.00 | 1.10 |
恒逸石化 | 000703 | 258,300 | 1,689,282.00 | 1.10 |
天孚通信 | 300394 | 11,000 | 1,663,970.00 | 1.09 |
兴业银锡 | 000426 | 87,300 | 985,617.00 | 0.64 |
继峰股份 | 603997 | 62,700 | 834,537.00 | 0.55 |
中国船舶 | 600150 | 22,200 | 821,400.00 | 0.54 |
亿嘉和 | 603666 | 30,500 | 817,705.00 | 0.53 |
TCL科技 | 000100 | 175,000 | 817,250.00 | 0.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |