基金全称 | 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中药股票C | 成立日期 | 2018-03-21 |
基金代码 | 005506 | 总规模 | 7.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 17.12亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太极集团 | 600129 | 3,140,742 | 145,918,873.32 | 8.60 |
同仁堂 | 600085 | 2,501,182 | 134,313,473.40 | 7.91 |
康恩贝 | 600572 | 24,909,507 | 125,793,010.35 | 7.41 |
片仔癀 | 600436 | 485,715 | 117,538,172.85 | 6.93 |
达仁堂 | 600329 | 3,176,543 | 106,890,671.95 | 6.30 |
福瑞股份 | 300049 | 2,391,711 | 104,254,682.49 | 6.14 |
东阿阿胶 | 000423 | 2,065,455 | 101,868,240.60 | 6.00 |
江中药业 | 600750 | 4,467,914 | 93,290,044.32 | 5.50 |
羚锐制药 | 600285 | 5,150,857 | 88,131,163.27 | 5.19 |
九芝堂 | 000989 | 8,373,548 | 84,740,305.76 | 4.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |