基金全称 | 嘉实互通精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实互通精选股票 | 成立日期 | 2019-02-20 |
基金代码 | 006803 | 总规模 | 1.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
图南股份 | 300855 | 459,560 | 11,121,352.00 | 8.90 |
深信服 | 300454 | 175,990 | 10,911,380.00 | 8.73 |
宁德时代 | 300750 | 48,447 | 9,212,681.52 | 7.37 |
理想汽车-W | 02015 | 72,000 | 7,917,445.08 | 6.34 |
美团-W | 03690 | 75,000 | 6,581,553.00 | 5.27 |
航材股份 | 688563 | 101,494 | 5,450,227.80 | 4.36 |
长安汽车 | 000625 | 316,900 | 5,323,920.00 | 4.26 |
快手-W | 01024 | 115,000 | 5,113,621.91 | 4.09 |
经纬恒润 | 688326 | 64,991 | 5,047,201.06 | 4.04 |
航宇科技 | 688239 | 139,653 | 4,866,907.05 | 3.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |