基金全称 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方臻慧纯债债券C | 成立日期 | 2020-05-21 |
基金代码 | 009464 | 总规模 | 51.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 59.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19农发09 | 190409 | 3,600,000 | 369,269,704.92 | 6.92 |
19国开10 | 190210 | 2,000,000 | 218,702,732.24 | 4.10 |
20进出05 | 200305 | 2,000,000 | 202,401,643.84 | 3.79 |
22民生银行01 | 2228021 | 1,500,000 | 155,288,278.69 | 2.91 |
21东莞银行01 | 2120087 | 1,100,000 | 112,181,318.03 | 2.10 |
21海元1优先 | 2189185 | 1,400,000 | 30,225,464.67 | 0.57 |
19建元11A2_bc | 1989546 | 700,000 | 10,911,201.28 | 0.20 |
21工元乐居9A2 | 2189445 | 1,200,000 | 7,215,101.45 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0460 | 2023-10-23 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0055 | 2022-03-25 |
2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0054 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.0076 | 2021-11-19 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.0050 | 2021-09-28 |
2021 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 0.0075 | 2021-08-26 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 0.0052 | 2021-06-22 |
2021 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0.0086 | 2021-04-23 |
2021 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0.0080 | 2021-01-22 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.0034 | 2020-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |