基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏聚利债券 | 成立日期 | 2013-03-19 |
基金代码 | 000014 | 总规模 | 3.83亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 7.62亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
兴业转债 | 113052 | 354,080 | 41,403,398.97 | 5.95 |
精测转2 | 123176 | 230,773 | 29,977,286.25 | 4.31 |
南航转债 | 110075 | 194,270 | 23,759,673.41 | 3.41 |
柳工转2 | 127084 | 135,090 | 23,600,352.54 | 3.39 |
22中国银行永续债02 | 2228029 | 200,000 | 21,318,800.00 | 3.06 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 16,970,456.20 | 2.44 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 15,392,605.82 | 2.21 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 15,139,547.29 | 2.17 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 14,961,000.49 | 2.15 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 14,965,045.68 | 2.15 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 14,692,472.09 | 2.11 |
华特转债 | 118033 | 0 | 13,345,325.14 | 1.92 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 13,229,997.64 | 1.90 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 13,248,870.84 | 1.90 |
南银转债 | 113050 | 0 | 12,190,274.58 | 1.75 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 10,626,110.56 | 1.53 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 10,556,726.57 | 1.52 |
通22转债 | 110085 | 0 | 9,433,983.46 | 1.36 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 9,474,434.76 | 1.36 |
双良转债 | 110095 | 0 | 9,240,715.02 | 1.33 |
海优转债 | 118008 | 0 | 8,808,886.03 | 1.27 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 7,889,986.78 | 1.13 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 7,317,623.50 | 1.05 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 7,182,032.27 | 1.03 |
振华转债 | 113687 | 0 | 6,953,557.85 | 1.00 |
重银转债 | 113056 | 0 | 6,957,976.36 | 1.00 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 6,098,663.97 | 0.88 |
华安转债 | 110067 | 0 | 5,726,027.24 | 0.82 |
联创转债 | 128101 | 0 | 5,403,909.73 | 0.78 |
精达转债 | 110074 | 0 | 5,457,606.74 | 0.78 |
神通转债 | 111016 | 0 | 4,548,986.97 | 0.65 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 3,801,757.39 | 0.55 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 3,793,929.40 | 0.54 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 3,610,191.12 | 0.52 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 3,562,849.77 | 0.51 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 3,531,428.04 | 0.51 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 3,426,151.52 | 0.49 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 3,383,666.75 | 0.49 |
开能转债 | 123206 | 0 | 3,192,383.82 | 0.46 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 3,136,274.21 | 0.45 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 3,043,272.36 | 0.44 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 2,515,185.34 | 0.36 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 2,332,000.00 | 0.33 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 2,064,672.24 | 0.30 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 1,787,111.89 | 0.26 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,603,059.21 | 0.23 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,594,159.23 | 0.23 |
信测转债 | 123231 | 0 | 1,354,111.82 | 0.19 |
力合转债 | 118036 | 0 | 1,143,545.18 | 0.16 |
科利转债 | 127066 | 0 | 1,014,088.58 | 0.15 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 819,025.55 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |