| 基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏聚利债券 | 成立日期 | 2013-03-19 |
| 基金代码 | 000014 | 总规模 | 4.21亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.95亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 23建行永续债01 | 242380013 | 400,000 | 41,540,328.77 | 4.69 |
| 伟测转债 | 118055 | 157,420 | 27,926,049.23 | 3.15 |
| 柳工转2 | 127084 | 144,080 | 23,093,438.45 | 2.61 |
| 25国债08 | 019773 | 220,000 | 22,139,552.33 | 2.50 |
| 奕瑞转债 | 118025 | 157,460 | 21,403,486.03 | 2.41 |
| 亿纬转债 | 123254 | 0 | 21,123,754.09 | 2.38 |
| 双良转债 | 110095 | 0 | 20,102,554.90 | 2.27 |
| 兴业转债 | 113052 | 0 | 17,675,147.35 | 1.99 |
| 温氏转债 | 123107 | 0 | 16,946,178.73 | 1.91 |
| 牧原转债 | 127045 | 0 | 16,823,815.62 | 1.90 |
| 银轮转债 | 127037 | 0 | 15,351,868.77 | 1.73 |
| 海优转债 | 118008 | 0 | 13,263,702.99 | 1.50 |
| 财通转债 | 113043 | 0 | 13,091,539.44 | 1.48 |
| 天润转债 | 110097 | 0 | 12,019,733.02 | 1.36 |
| 通22转债 | 110085 | 0 | 11,960,288.40 | 1.35 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0 | 11,746,343.75 | 1.33 |
| 新致转债 | 118021 | 0 | 11,090,359.36 | 1.25 |
| 新乳转债 | 128142 | 0 | 11,005,256.22 | 1.24 |
| 保隆转债 | 113692 | 0 | 10,444,621.40 | 1.18 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0 | 9,745,686.42 | 1.10 |
| 华安转债 | 110067 | 0 | 9,508,615.32 | 1.07 |
| 正帆转债 | 118053 | 0 | 9,411,157.06 | 1.06 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0 | 9,111,223.74 | 1.03 |
| 航宇转债 | 118050 | 0 | 8,722,246.15 | 0.98 |
| 精测转2 | 123176 | 0 | 8,251,804.47 | 0.93 |
| 国微转债 | 127038 | 0 | 8,107,632.87 | 0.91 |
| 彤程转债 | 113621 | 0 | 7,869,502.01 | 0.89 |
| 南航转债 | 110075 | 0 | 7,643,767.21 | 0.86 |
| 道通转债 | 118013 | 0 | 7,473,316.62 | 0.84 |
| 洁美转债 | 128137 | 0 | 6,989,937.38 | 0.79 |
| 新23转债 | 113675 | 0 | 6,981,948.75 | 0.79 |
| 华亚转债 | 127079 | 0 | 5,644,004.94 | 0.64 |
| 神通转债 | 111016 | 0 | 5,260,001.24 | 0.59 |
| 精达转债 | 110074 | 0 | 5,181,395.80 | 0.58 |
| 凤21转债 | 113623 | 0 | 5,125,307.34 | 0.58 |
| 家联转债 | 123236 | 0 | 4,890,605.75 | 0.55 |
| 兴发转债 | 110089 | 0 | 4,912,675.61 | 0.55 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 4,780,136.42 | 0.54 |
| 金诚转债 | 113615 | 0 | 4,458,106.56 | 0.50 |
| 华锐转债 | 118009 | 0 | 4,376,657.31 | 0.49 |
| 水羊转债 | 123188 | 0 | 4,233,029.84 | 0.48 |
| 国城转债 | 127019 | 0 | 4,177,385.56 | 0.47 |
| 帝尔转债 | 123121 | 0 | 4,188,239.37 | 0.47 |
| 天23转债 | 118031 | 0 | 3,466,441.83 | 0.39 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0 | 3,370,874.79 | 0.38 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0 | 3,287,887.41 | 0.37 |
| 合顺转债 | 111020 | 0 | 3,041,179.93 | 0.34 |
| 晶能转债 | 118034 | 0 | 2,843,527.91 | 0.32 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0 | 2,622,831.30 | 0.30 |
| 华特转债 | 118033 | 0 | 2,563,368.65 | 0.29 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 2,342,491.46 | 0.26 |
| 皓元转债 | 118051 | 0 | 2,036,731.19 | 0.23 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 1,991,828.05 | 0.22 |
| 苏利转债 | 113640 | 0 | 1,050,801.60 | 0.12 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 1,001,063.10 | 0.11 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||