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华夏收益债券A(QDII)
|
QDII型
|
中风险
华夏海外收益债券型证券投资基金
基金代码: 001061
基金状态: 开放交易
1.4370
元
最新净值(2024-05-07 )
0.0139
%
日净值增长率(2024-05-08 )
0.60
%
(
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)
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近半年收益
累计增长率
单位净值
本产品
---
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(截止日期 2024-05-07)
一月
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单位:元
一月
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近一周涨幅
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今年来涨幅
5.41
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历史累计涨幅
69.94
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华夏海外收益债券型证券投资基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金简称
华夏收益债券A(QDII)
成立日期
2012-12-07
基金代码
001061
总规模
4.15亿份 (2024-03-31)
基金类型
QDII型
总资产
5.84亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LT
XS2314498333
28,380,000
26,017,964.10
4.47
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
US912810TU25
24,832,500
24,690,429.44
4.25
VNKRLE 4.2 06/07/24
XS1958532829
21,285,000
20,437,218.45
3.51
CPDEV 5 3/4 PERP
XS2098096568
21,994,500
20,205,351.30
3.47
CMHI FINANCE BVI CO LTD
XS2238813518
19,156,500
19,015,965.79
3.27
HONGQI 5 1/4 01/25/26
XS2264840864
0
1,998,072.62
0.34
风险等级
中风险
业绩比较标准
同期人民币三年期定期存款税后利率。
基金经理
祝灿 -- 基金经理
祝灿先生,芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2018年3月14日期间)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2018年3月29日期间)等,现任机构债券投资部总监,华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年1月12日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月3日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月3日起任职)。
江伟轩 -- 基金经理
2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。
投资目标
在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。
投资范围
包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券;基金还可投资于房地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生产品等与债券相关或具有固定收益特征的金融工具
投资策略
1、国家/地区配置策略本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、债券类属配置策略本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,实现基金资产的保值增值。 3、信用债投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 4、可转债投资策略本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。本基金因可转债转换等原因持有的股票需在其可交易之日起的3个月内卖出。 5、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 6、汇率避险策略紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。 7、衍生品投资策略本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资,包括远期、期权、期货等,以更好地进行组合风险管理,提高组合运作效率,实现投资目标。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称
费率
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.22%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元
0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元
0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天
0.10%
持有期限 ≥ 60天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2019
2019-07-10
2019-07-09
0.0378
2019-07-17
2017
2017-01-23
2017-01-20
0.0800
2017-02-06
2016
2016-03-30
2016-03-29
0.0600
2016-04-07
2014
2014-01-14
2014-01-13
0.0240
2014-01-21
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
华夏基金旗下基金开放状态一览表2024-5-9 --- 2024-05-09
华夏基金旗下基金开放状态一览表2024.5.6 --- 2024-05-06
华夏基金旗下基金开放状态一览表20240430 --- 2024-04-30
华夏基金旗下基金开放状态一览表20240429 --- 2024-04-29
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 --- 2024-04-26
华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示 --- 2024-04-26
华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20240426 --- 2024-04-26
关于暂停部分电子交易的服务提示 --- 2024-04-26
华夏基金旗下基金开放状态一览表20240425 --- 2024-04-25
华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-4-24 --- 2024-04-24
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