基金全称 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方臻萃3个月定开债券C | 成立日期 | 2020-05-21 |
基金代码 | 009462 | 总规模 | 5.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22惠临投资MTN001 | 102281359 | 480,000 | 52,513,390.16 | 8.88 |
22新梁02 | 184297 | 500,000 | 52,231,849.32 | 8.83 |
21大足永晟MTN001 | 102101715 | 440,000 | 46,263,499.45 | 7.83 |
21醴陵高新债01 | 2180378 | 380,000 | 41,242,355.19 | 6.98 |
22益高新债01 | 2280211 | 300,000 | 32,850,114.75 | 5.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 1.00% |
持有期限 ≥ 1封闭期数 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0340 | 2023-11-28 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0200 | 2022-12-13 |
2022 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0.0500 | 2022-01-28 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0120 | 2021-07-20 |
2020 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0.0110 | 2020-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |