基金全称 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银稳固收益债券C | 成立日期 | 2013-04-24 |
基金代码 | 016474 | 总规模 | 26.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 32.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债24 | 019727 | 3,000,000 | 304,006,849.32 | 10.04 |
22国债28 | 019693 | 2,830,000 | 285,910,868.21 | 9.44 |
23国债10 | 019703 | 2,560,000 | 260,979,726.03 | 8.62 |
23深能源SCP005 | 012383826 | 2,000,000 | 202,167,825.14 | 6.68 |
24农发01 | 240401 | 2,000,000 | 200,196,612.02 | 6.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0000 | 2022-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |