基金全称 | 国联研发创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联研发创新混合A | 成立日期 | 2021-12-28 |
基金代码 | 008422 | 总规模 | 0.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国动力 | 600482 | 279,500 | 5,671,055.00 | 7.20 |
传音控股 | 688036 | 25,203 | 4,240,908.81 | 5.38 |
华阳集团 | 002906 | 157,800 | 4,036,524.00 | 5.12 |
米奥会展 | 300795 | 88,400 | 3,564,288.00 | 4.52 |
国光股份 | 002749 | 223,700 | 3,391,292.00 | 4.30 |
卡莱特 | 301391 | 25,985 | 3,127,554.60 | 3.97 |
英科医疗 | 300677 | 121,100 | 2,730,805.00 | 3.47 |
电连技术 | 300679 | 67,000 | 2,694,070.00 | 3.42 |
网宿科技 | 300017 | 265,400 | 2,468,220.00 | 3.13 |
光线传媒 | 300251 | 212,000 | 2,264,160.00 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |