基金全称 | 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方优势产业混合 | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 160142 | 总规模 | 12.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 2,932,765 | 108,512,305.00 | 9.83 |
九号公司 | 689009 | 3,249,523 | 97,323,213.85 | 8.82 |
中船防务 | 600685 | 2,311,600 | 60,078,484.00 | 5.44 |
华能国际 | 600011 | 6,203,300 | 58,186,954.00 | 5.27 |
铂力特 | 688333 | 692,975 | 55,126,562.98 | 5.00 |
甘源食品 | 002991 | 519,263 | 45,014,909.47 | 4.08 |
圣农发展 | 002299 | 2,606,180 | 42,715,290.20 | 3.87 |
珠海冠宇 | 688772 | 2,823,643 | 38,203,889.79 | 3.46 |
开立医疗 | 300633 | 999,224 | 37,970,512.00 | 3.44 |
顺丰控股 | 002352 | 991,800 | 36,101,520.00 | 3.27 |
中船防务 | 00317 | 480,000 | 4,699,555.20 | 0.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |