基金全称 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏鼎泓债券A | 成立日期 | 2019-11-19 |
基金代码 | 007666 | 总规模 | 6.42亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.86亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债15 | 019749 | 440,000 | 44,379,063.01 | 5.22 |
24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 400,000 | 40,553,762.19 | 4.77 |
25工行二级资本债01BC | 232580001 | 400,000 | 39,984,120.55 | 4.71 |
23深铁12 | 148452 | 300,000 | 32,452,911.78 | 3.82 |
22苏州银行永续债01 | 2220002 | 300,000 | 31,093,898.63 | 3.66 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,206.46 | 0.00 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 1,150.04 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |