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南方定元中短债C
|
债券型
|
中低风险
南方定元中短债债券型证券投资基金
基金代码: 007656
基金状态: 开放交易
1.0808
元
最新净值(2024-04-24 )
-0.0093
%
日净值增长率(2024-04-24 )
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累计增长率
单位净值
本产品
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(截止日期 2024-04-23)
一月
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三年
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单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.06
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今年来涨幅
0.99
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历史累计涨幅
12.78
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
南方定元中短债债券型证券投资基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金简称
南方定元中短债C
成立日期
2019-11-05
基金代码
007656
总规模
2.93亿份 (2024-03-31)
基金类型
债券型
总资产
3.81亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
21诚通控股MTN001
102100694
300,000
31,059,491.80
9.72
21中铝集MTN003
102101562
300,000
30,613,983.61
9.58
22重庆发展MTN001
102280240
300,000
30,299,901.64
9.49
22光大银行小微债
2228009
300,000
30,218,606.56
9.46
23广州农商行二级资本债01
232380008
200,000
21,514,060.27
6.74
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
基金经理
刘建岩 -- 基金经理
刘建岩先生,对外经济贸易大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年 4月 8日至 2018年 10月 10日,任鹏华信用增利基金经理;2013年 2月 6日至 2014年 3月 14日,任鹏华产业债基金经理;2013年 3月 8日至 2016年 5月 27日,任鹏华国企债基金经理;2013年 11月 19日至 2016年 5月 27日,任鹏华丰融基金经理;2014年 5月 27日至 2018年 9月 26日,任鹏华货币基金经理;2015年 3月 10日至 2018年 10月 10日,任鹏华双债增利基金经理;2017年 5月 4日至 2017年 12月 15日,任鹏华丰嘉基金经理;2017年 6月 21日至 2018年 9月 26日,任鹏华聚财通基金经理;2017年 7月 13日至 2018年 9月 26日,任鹏华兴鑫宝基金经理;2017年 8月 9日至 2018年 9月 26日,任鹏华盈余宝基金经理;2020年 7月 15日至 2021年 7月 28日,任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金经理;2022年 2月 18日至 2023年 6月15日,任南方荣年基金经理;2022年 7月 22日至 2023年 9月 15日,任南方晖元 6个月持有期债券基金经理;2023年 6月 15日至 2024年 1月 19日,任南方荣年一年持有混合基金经理;2021年 8月加入南方基金,2022年 2月 18日至今,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2023年 1月 13日至今,任南方双元基金经理;2023年 10月 24日至今,任南方惠享稳健添利债券基金经理。
投资目标
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
投资策略
1、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、放大策略放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
名称
费率
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天
0.10%
持有期限 ≥ 30天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2023
2023-12-19
2023-12-19
0.0100
2023-12-20
2023
2023-06-20
2023-06-20
0.0150
2023-06-21
2021
2021-09-28
2021-09-28
0.0100
2021-09-29
2021
2021-04-27
2021-04-27
0.0100
2021-04-28
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
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