基金全称 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方信息创新混合A | 成立日期 | 2019-06-19 |
基金代码 | 007490 | 总规模 | 24.70亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 1,383,156 | 339,855,260.76 | 8.83 |
拓荆科技 | 688072 | 1,417,063 | 327,186,511.90 | 8.50 |
精测电子 | 300567 | 3,696,955 | 323,927,197.10 | 8.42 |
中微公司 | 688012 | 2,087,893 | 320,700,364.80 | 8.33 |
中科飞测 | 688361 | 4,128,991 | 307,320,800.13 | 7.99 |
芯源微 | 688037 | 2,281,397 | 304,817,453.17 | 7.92 |
华海清科 | 688120 | 1,610,481 | 302,287,283.70 | 7.86 |
峰岹科技 | 688279 | 1,587,905 | 200,266,578.60 | 5.20 |
富创精密 | 688409 | 2,487,732 | 194,814,292.92 | 5.06 |
京仪装备 | 688652 | 2,195,961 | 132,303,322.25 | 3.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |