基金全称 | 汇添富丰利短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富丰利短债债券A | 成立日期 | 2019-01-18 |
基金代码 | 006893 | 总规模 | 23.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 35.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21中电国际MTN001 | 102100780 | 1,000,000 | 103,401,770.49 | 3.86 |
21国开07 | 210207 | 1,000,000 | 102,628,852.46 | 3.83 |
23湘高速CP003 | 042380334 | 1,000,000 | 101,806,568.31 | 3.80 |
23京能洁能SCP006 | 012383677 | 1,000,000 | 101,152,786.89 | 3.77 |
19广州金融MTN001 | 101900925 | 800,000 | 82,683,147.54 | 3.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |