基金全称 | 华安双债添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安双债添利债券C | 成立日期 | 2013-06-14 |
基金代码 | 000150 | 总规模 | 0.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 50,000 | 5,309,442.62 | 9.15 |
20中国银行永续债02 | 2028048 | 50,000 | 5,250,128.42 | 9.04 |
20长沙银行二级 | 2020080 | 50,000 | 5,244,827.87 | 9.03 |
20民生银行二级 | 2028022 | 50,000 | 5,218,024.59 | 8.99 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 50,000 | 5,179,642.08 | 8.92 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 335,058.90 | 0.58 |
重银转债 | 113056 | 0 | 313,919.18 | 0.54 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 286,324.45 | 0.49 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 269,451.37 | 0.46 |
国投转债 | 110073 | 0 | 269,125.27 | 0.46 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 235,975.78 | 0.41 |
景20转债 | 113602 | 0 | 231,006.58 | 0.40 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 225,396.44 | 0.39 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 195,977.75 | 0.34 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 193,597.94 | 0.33 |
众和转债 | 110094 | 0 | 173,993.64 | 0.30 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 170,247.41 | 0.29 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 171,111.08 | 0.29 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 149,448.14 | 0.26 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 128,758.88 | 0.22 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 127,398.23 | 0.22 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 128,578.68 | 0.22 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 120,296.63 | 0.21 |
成银转债 | 113055 | 0 | 118,174.49 | 0.20 |
中信转债 | 113021 | 0 | 115,465.48 | 0.20 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 118,329.18 | 0.20 |
南银转债 | 113050 | 0 | 113,964.93 | 0.20 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 113,706.82 | 0.20 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 108,025.48 | 0.19 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 111,657.89 | 0.19 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 109,245.57 | 0.19 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 111,846.44 | 0.19 |
南航转债 | 110075 | 0 | 102,739.53 | 0.18 |
中特转债 | 127056 | 0 | 105,649.04 | 0.18 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 102,130.98 | 0.18 |
金田转债 | 113046 | 0 | 105,122.88 | 0.18 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 104,901.92 | 0.18 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 91,814.61 | 0.16 |
康医转债 | 123151 | 0 | 51,670.19 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0630 | 2022-12-09 |
2017 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 0.2400 | 2017-02-27 |
2016 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 0.0800 | 2016-07-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |