基金全称 | 华安创新证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安创新混合 | 成立日期 | 2001-09-21 |
基金代码 | 040001 | 总规模 | 11.29亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.46亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中简科技 | 300777 | 2,593,413 | 88,305,712.65 | 8.52 |
首旅酒店 | 600258 | 5,927,700 | 78,897,687.00 | 7.61 |
锦江酒店 | 600754 | 2,937,900 | 78,441,930.00 | 7.57 |
英搏尔 | 300681 | 1,959,340 | 72,299,646.00 | 6.97 |
纳睿雷达 | 688522 | 867,186 | 59,792,474.70 | 5.77 |
广联航空 | 300900 | 2,544,326 | 50,326,768.28 | 4.85 |
西部超导 | 688122 | 1,051,112 | 48,719,041.20 | 4.70 |
中航成飞 | 302132 | 812,900 | 47,961,100.00 | 4.63 |
四川九洲 | 000801 | 2,628,620 | 41,900,202.80 | 4.04 |
北方导航 | 600435 | 3,346,400 | 36,442,296.00 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 4年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0010 | 2021-12-20 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0010 | 2020-01-22 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0100 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 0.0100 | 2015-03-27 |
2013 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 0.0100 | 2014-01-22 |
2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.0200 | 2011-01-19 |
2009 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 0.0200 | 2010-01-14 |
2006 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 0.1000 | 2006-06-07 |
2004 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 0.0500 | 2004-05-18 |
2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 0.0400 | 2004-03-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-10-26 | 1 : 4.2974 | 份额拆分 | 4.2974 | 1.0000 |