| 基金全称 | 华安创新证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华安创新混合 | 成立日期 | 2001-09-21 |
| 基金代码 | 040001 | 总规模 | 10.51亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.05亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 长源东谷 | 603950 | 2,909,300 | 107,236,798.00 | 9.17 |
| 首旅酒店 | 600258 | 5,927,700 | 87,018,636.00 | 7.44 |
| 锦江酒店 | 600754 | 2,937,900 | 67,718,595.00 | 5.79 |
| 中材科技 | 002080 | 1,705,200 | 58,010,904.00 | 4.96 |
| 复旦微电 | 688385 | 726,039 | 48,390,499.35 | 4.14 |
| 英搏尔 | 300681 | 1,527,730 | 46,855,479.10 | 4.01 |
| 禾望电气 | 603063 | 1,203,100 | 43,010,825.00 | 3.68 |
| 芭田股份 | 002170 | 3,239,500 | 35,018,995.00 | 2.99 |
| 软控股份 | 002073 | 3,884,000 | 34,878,320.00 | 2.98 |
| 德龙激光 | 688170 | 721,431 | 27,847,236.60 | 2.38 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 4年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0010 | 2021-12-20 |
| 2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0010 | 2020-01-22 |
| 2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0100 | 2016-01-22 |
| 2014 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 0.0100 | 2015-03-27 |
| 2013 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 0.0100 | 2014-01-22 |
| 2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.0200 | 2011-01-19 |
| 2009 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 0.0200 | 2010-01-14 |
| 2006 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 0.1000 | 2006-06-07 |
| 2004 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 0.0500 | 2004-05-18 |
| 2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 0.0400 | 2004-03-10 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 2007-10-26 | 1 : 4.2974 | 份额拆分 | 4.2974 | 1.0000 |