基金全称 | 前海开源优质成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源优质成长混合 | 成立日期 | 2019-04-09 |
基金代码 | 006775 | 总规模 | 2.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 79,432 | 23,114,712.00 | 9.37 |
同花顺 | 300033 | 152,400 | 19,958,304.00 | 8.09 |
中国移动 | 600941 | 182,900 | 19,343,504.00 | 7.84 |
长安汽车 | 000625 | 1,143,000 | 19,202,400.00 | 7.78 |
科大讯飞 | 002230 | 360,900 | 17,583,048.00 | 7.13 |
北汽蓝谷 | 600733 | 1,912,100 | 14,417,234.00 | 5.84 |
TCL科技 | 000100 | 2,805,920 | 13,103,646.40 | 5.31 |
寒武纪 | 688256 | 70,437 | 12,218,002.02 | 4.95 |
海康威视 | 002415 | 378,000 | 12,156,480.00 | 4.93 |
京东方A | 000725 | 2,495,700 | 10,132,542.00 | 4.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |