南方成份精选混合C | 混合型 | 中风险
南方成份精选混合型证券投资基金
基金代码: 006541基金状态: 开放交易
0.7687
最新净值(2022-05-20 )
2.2072%
日净值增长率(2022-05-20 )
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0/ 0      (截止日期   2022-05-20)
单位:元
近一周涨幅
3.13%
今年来涨幅
-23.06%
历史累计涨幅
47.66%
基金全称 南方成份精选混合型证券投资基金 基金公司 南方基金管理股份有限公司
基金简称 南方成份精选混合C 成立日期 1992-05-28
基金代码 006541 总规模 31.93亿份 (2022-03-31)
基金类型 混合型 总资产 25.69亿元 (2022-03-31)
资产分布 (截止日期   2022-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 130,095 223,633,305.00 8.82
宁德时代 300750 400,000 204,920,000.00 8.09
牧原股份 002714 3,000,066 170,583,752.76 6.73
山西汾酒 600809 500,000 127,450,000.00 5.03
阳光电源 300274 1,180,021 126,569,052.46 4.99
福斯特 603806 1,100,030 124,842,404.70 4.93
药明康德 603259 1,100,176 123,637,778.88 4.88
隆基绿能 601012 1,600,088 115,510,352.72 4.56
中国中免 601888 700,033 115,064,424.21 4.54
重庆啤酒 600132 900,086 96,516,221.78 3.81
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
基金经理
黄春逢 -- 基金经理
黄春逢先生,上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月16日至2015年12月30日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月22日至2015年12月30日,任南方利淘基金经理助理;2015年5月22日至2015年12月30日,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月8日至2015年12月30日,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月30日至今,任南方成份基金经理;2017年7月15日至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月18日至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合、南方顺康混合基金经理;2020年7月24日至今,任南方高股息股票基金经;2021年1月12日至今,任南方宝升混合基金经理。
投资目标
在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益
投资范围
投资的标的物为具有良好流动性金融工具,包括国内上市股票、债券及证监会允许基金投资其他。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围
投资策略
(一)资产配置策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 (二)股票投资策略 优先配置2-3个驱动力型增长行业中的代表企业,投资比例占股票市值部分的30%±10%。此外选择其他行业中符合行业领先型的成长企业为投资对象,这部分企业占股票市值部分的70%±10%。 (三)债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。 (四)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 0.80%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-18 2022-01-18 0.0134 2022-01-19
2020 2021-01-15 2021-01-15 0.4285 2021-01-18
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0350 2020-01-17

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。