基金全称 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发沪港深龙头混合 | 成立日期 | 2018-03-21 |
基金代码 | 005644 | 总规模 | 15.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 287,100 | 79,070,179.42 | 8.99 |
金山软件 | 03888 | 2,886,000 | 63,052,909.53 | 7.17 |
创科实业 | 00669 | 650,500 | 62,568,313.23 | 7.11 |
香港交易所 | 00388 | 246,200 | 50,843,276.56 | 5.78 |
安踏体育 | 02020 | 527,000 | 39,748,953.92 | 4.52 |
时代天使 | 06699 | 568,600 | 38,762,917.62 | 4.41 |
巨子生物 | 02367 | 852,200 | 32,872,509.27 | 3.74 |
中国铁塔 | 00788 | 36,888,000 | 30,096,734.76 | 3.42 |
阳光电源 | 300274 | 289,200 | 30,018,960.00 | 3.41 |
美团-W | 03690 | 312,958 | 27,463,328.85 | 3.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |