基金全称 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信中证红利低波动指数C | 成立日期 | 2018-04-26 |
基金代码 | 005562 | 总规模 | 17.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 32.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 2,558,045 | 99,993,979.05 | 3.13 |
兖矿能源 | 600188 | 4,077,008 | 96,992,020.32 | 3.03 |
中国石化 | 600028 | 14,194,623 | 90,703,640.97 | 2.84 |
鄂尔多斯 | 600295 | 7,279,730 | 79,858,638.10 | 2.50 |
山东高速 | 600350 | 9,079,745 | 77,722,617.20 | 2.43 |
北京银行 | 601169 | 13,670,000 | 77,372,200.00 | 2.42 |
中国石油 | 601857 | 7,635,900 | 75,442,692.00 | 2.36 |
厦门国贸 | 600755 | 10,182,278 | 73,923,338.28 | 2.31 |
农业银行 | 601288 | 17,199,700 | 72,754,731.00 | 2.28 |
交通银行 | 601328 | 11,287,050 | 71,559,897.00 | 2.24 |
星宸科技 | 301536 | 481 | 15,435.29 | 0.00 |
明阳电气 | 301291 | 1,206 | 40,967.82 | 0.00 |
思泉新材 | 301489 | 128 | 10,291.20 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
芯动联科 | 688582 | 648 | 22,129.20 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |