基金全称 | 创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 成立日期 | 2023-03-01 |
基金代码 | 016998 | 总规模 | 1.93亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 39,380 | 7,488,500.80 | 4.96 |
浙江鼎力 | 603338 | 76,900 | 4,406,370.00 | 2.92 |
长安汽车 | 000625 | 196,000 | 3,292,800.00 | 2.18 |
沪电股份 | 002463 | 100,300 | 3,027,054.00 | 2.01 |
广汇物流 | 600603 | 423,900 | 2,916,432.00 | 1.93 |
福斯特 | 603806 | 98,500 | 2,798,385.00 | 1.85 |
新宙邦 | 300037 | 80,600 | 2,772,640.00 | 1.84 |
天康生物 | 002100 | 357,300 | 2,733,345.00 | 1.81 |
协鑫科技 | 03800 | 2,361,000 | 2,739,666.62 | 1.81 |
广汇能源 | 600256 | 331,900 | 2,469,336.00 | 1.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |