基金全称 | 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德新宜灵活配置混合 | 成立日期 | 2018-01-12 |
基金代码 | 005294 | 总规模 | 1.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 600547 | 323,844 | 9,142,116.12 | 8.05 |
中金黄金 | 600489 | 691,758 | 9,138,123.18 | 8.05 |
浙能电力 | 600023 | 1,180,600 | 7,874,602.00 | 6.94 |
华电国际 | 600027 | 1,058,100 | 7,269,147.00 | 6.40 |
皖能电力 | 000543 | 869,600 | 7,235,072.00 | 6.37 |
华能国际 | 600011 | 699,500 | 6,561,310.00 | 5.78 |
建投能源 | 000600 | 868,200 | 5,782,212.00 | 5.09 |
周大生 | 002867 | 293,100 | 5,636,313.00 | 4.96 |
申能股份 | 600642 | 706,400 | 5,587,624.00 | 4.92 |
兴齐眼药 | 300573 | 25,600 | 5,478,400.00 | 4.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |