基金全称 | 新华沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华沪深300指数A | 成立日期 | 2019-12-18 |
基金代码 | 005248 | 总规模 | 0.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,100 | 5,278,990.00 | 5.18 |
中国平安 | 601318 | 81,113 | 3,310,221.53 | 3.25 |
宁德时代 | 300750 | 14,640 | 2,783,942.40 | 2.73 |
格力电器 | 000651 | 49,490 | 1,945,451.90 | 1.91 |
农业银行 | 601288 | 403,800 | 1,708,074.00 | 1.68 |
紫金矿业 | 601899 | 99,600 | 1,675,272.00 | 1.65 |
万华化学 | 600309 | 18,500 | 1,531,800.00 | 1.50 |
民生银行 | 600016 | 374,000 | 1,514,700.00 | 1.49 |
北京银行 | 601169 | 267,000 | 1,511,220.00 | 1.48 |
陕西煤业 | 601225 | 58,800 | 1,475,292.00 | 1.45 |
福能股份 | 600483 | 105,300 | 1,108,809.00 | 1.09 |
古越龙山 | 600059 | 112,400 | 1,028,460.00 | 1.01 |
安徽建工 | 600502 | 204,600 | 992,310.00 | 0.97 |
建发股份 | 600153 | 93,000 | 954,180.00 | 0.94 |
天能重工 | 300569 | 185,700 | 948,927.00 | 0.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |