基金全称 | 新华丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华丰利债券C | 成立日期 | 2016-10-26 |
基金代码 | 003222 | 总规模 | 0.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
贴债2364 | 110004 | 60,000 | 5,994,438.46 | 24.57 |
23国债10 | 019703 | 50,000 | 5,097,260.27 | 20.89 |
23国债24 | 019727 | 23,000 | 2,330,719.18 | 9.55 |
22国债28 | 019693 | 20,000 | 2,020,571.51 | 8.28 |
23国债20 | 019723 | 10,000 | 1,016,434.52 | 4.17 |
上银转债 | 113042 | 0 | 221,830.08 | 0.91 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 217,994.25 | 0.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |