基金全称 | 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 成立日期 | 2017-09-15 |
基金代码 | 005038 | 总规模 | 6.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 304,863 | 57,972,748.08 | 8.88 |
隆基绿能 | 601012 | 1,668,287 | 32,548,279.37 | 4.98 |
阳光电源 | 300274 | 194,200 | 20,157,960.00 | 3.09 |
通威股份 | 600438 | 557,934 | 13,875,818.58 | 2.12 |
中国核电 | 601985 | 1,403,185 | 12,895,270.15 | 1.97 |
欣锐科技 | 300745 | 666,541 | 12,284,350.63 | 1.88 |
国电南瑞 | 600406 | 480,456 | 11,694,299.04 | 1.79 |
特变电工 | 600089 | 690,152 | 10,573,128.64 | 1.62 |
东微半导 | 688261 | 170,650 | 10,339,683.50 | 1.58 |
天赐材料 | 002709 | 448,800 | 9,976,824.00 | 1.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.1210 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.1380 | 2022-11-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |