基金全称 | 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 成立日期 | 2017-03-01 |
基金代码 | 004321 | 总规模 | 1.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 43,300 | 6,549,991.00 | 7.84 |
中际旭创 | 300308 | 40,200 | 6,293,712.00 | 7.53 |
新易盛 | 300502 | 90,100 | 6,036,700.00 | 7.22 |
英维克 | 002837 | 174,673 | 5,243,683.46 | 6.27 |
寒武纪 | 688256 | 28,052 | 4,865,899.92 | 5.82 |
华测导航 | 300627 | 162,500 | 4,569,500.00 | 5.47 |
润泽科技 | 300442 | 135,140 | 4,190,691.40 | 5.01 |
科大讯飞 | 002230 | 85,000 | 4,141,200.00 | 4.95 |
海光信息 | 688041 | 53,129 | 4,104,746.54 | 4.91 |
震有科技 | 688418 | 199,870 | 4,051,364.90 | 4.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |