基金全称 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中证军工指数A | 成立日期 | 2014-05-27 |
基金代码 | 000596 | 总规模 | 10.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 2,723,700 | 100,776,900.00 | 9.38 |
中航光电 | 002179 | 2,083,807 | 71,703,798.87 | 6.67 |
航发动力 | 600893 | 1,730,941 | 58,782,756.36 | 5.47 |
中航沈飞 | 600760 | 1,574,222 | 57,285,938.58 | 5.33 |
振华科技 | 000733 | 965,500 | 52,503,890.00 | 4.89 |
中航西飞 | 000768 | 2,174,208 | 47,049,861.12 | 4.38 |
中航重机 | 600765 | 3,019,395 | 46,408,101.15 | 4.32 |
航天电器 | 002025 | 1,197,885 | 45,351,926.10 | 4.22 |
中航机载 | 600372 | 3,842,423 | 44,917,924.87 | 4.18 |
海格通信 | 002465 | 3,352,497 | 37,380,341.55 | 3.48 |
紫光国微 | 002049 | 509,999 | 33,098,935.10 | 3.08 |
景嘉微 | 300474 | 164,211 | 12,135,192.90 | 1.13 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
京仪装备 | 688652 | 416 | 17,621.76 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 0.0000 | 2015-12-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |