基金全称 | 华富天益货币市场基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富天益货币A | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 004198 | 总规模 | 236.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 236.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23湖南45 | 230306 | 5,000,000 | 504,884,884.19 | 2.13 |
23农业银行CD107 | 112303107 | 5,000,000 | 497,853,034.06 | 2.10 |
23宁波银行CD063 | 112396837 | 4,000,000 | 399,574,997.50 | 1.69 |
23穗建08 | 240401 | 3,900,000 | 390,523,312.41 | 1.65 |
21进出13 | 210313 | 3,000,000 | 304,262,244.21 | 1.28 |
23农业银行CD237 | 112303237 | 3,000,000 | 299,239,481.69 | 1.26 |
24民生银行CD067 | 112415067 | 2,800,000 | 279,164,618.80 | 1.18 |
24华侨城SCP001 | 012480234 | 2,500,000 | 251,585,107.09 | 1.06 |
23农业银行CD089 | 112303089 | 2,500,000 | 249,171,637.57 | 1.05 |
23华侨城SCP003 | 012384115 | 2,400,000 | 242,332,033.05 | 1.02 |
至信32优 | 261013 | 900,000 | 90,858,082.19 | 0.38 |
至信31优 | 261011 | 900,000 | 90,905,503.56 | 0.38 |
至信37优 | 261734 | 740,000 | 74,266,983.89 | 0.31 |
23漳九3A | 260873 | 290,000 | 29,140,598.36 | 0.12 |
24中交5A | 143945 | 210,000 | 21,098,756.38 | 0.09 |
徐保5A | 143192 | 400,000 | 16,141,856.82 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |