基金全称 | 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 成立日期 | 2017-05-08 |
基金代码 | 004098 | 总规模 | 0.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国建筑国际 | 03311 | 416,000 | 3,220,645.79 | 4.62 |
中国电力 | 02380 | 881,000 | 2,563,732.47 | 3.68 |
玖龙纸业 | 02689 | 828,000 | 2,447,032.28 | 3.51 |
龙源电力 | 00916 | 489,000 | 2,429,300.17 | 3.48 |
华润电力 | 00836 | 132,000 | 2,185,075.60 | 3.13 |
华电国际电力股份 | 01071 | 570,000 | 2,165,113.37 | 3.10 |
中国移动 | 00941 | 33,500 | 2,031,714.53 | 2.91 |
粤海投资 | 00270 | 640,000 | 1,943,643.20 | 2.79 |
华能国际电力股份 | 00902 | 466,000 | 1,947,505.10 | 2.79 |
兖煤澳大利亚 | 03668 | 80,100 | 1,906,134.69 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |