基金全称 | 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 成立日期 | 2016-12-22 |
基金代码 | 003940 | 总规模 | 17.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 148,644 | 253,125,867.60 | 9.10 |
山西汾酒 | 600809 | 942,798 | 231,060,933.84 | 8.31 |
泸州老窖 | 000568 | 1,160,513 | 214,219,094.67 | 7.70 |
五粮液 | 000858 | 1,312,850 | 201,535,603.50 | 7.25 |
美的集团 | 000333 | 2,656,250 | 170,584,375.00 | 6.14 |
古井贡酒 | 000596 | 598,781 | 155,683,060.00 | 5.60 |
海尔智家 | 600690 | 3,860,558 | 96,320,922.10 | 3.46 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,814,268 | 83,401,899.96 | 3.00 |
今世缘 | 603369 | 1,378,382 | 80,869,671.94 | 2.91 |
格力电器 | 000651 | 1,870,335 | 73,522,868.85 | 2.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.1600 | 2020-06-24 |
2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0.1350 | 2019-12-24 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0668 | 2018-06-27 |
2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 0.1243 | 2017-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |