基金全称 | 国联现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联现金增利货币C | 成立日期 | 2016-11-22 |
基金代码 | 003679 | 总规模 | 123.92亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 142.66亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25贴现国债11 | 259911 | 3,000,000 | 299,511,940.08 | 2.42 |
24中原银行CD388 | 112472733 | 2,500,000 | 248,750,057.74 | 2.01 |
25哈尔滨银行CD062 | 112593776 | 2,500,000 | 248,844,879.12 | 2.01 |
25天津银行CD063 | 112593519 | 2,500,000 | 248,908,353.09 | 2.01 |
25富滇银行CD032 | 112593256 | 2,000,000 | 199,187,521.34 | 1.61 |
25农业银行CD089 | 112503089 | 2,000,000 | 199,159,233.74 | 1.61 |
24徽商银行CD205 | 112489898 | 2,000,000 | 199,491,702.03 | 1.61 |
25广发银行CD058 | 112520058 | 2,000,000 | 199,184,256.47 | 1.61 |
25大连银行CD046 | 112593951 | 2,000,000 | 199,061,624.99 | 1.61 |
24甘肃银行CD097 | 112499284 | 2,000,000 | 199,386,878.97 | 1.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |