基金全称 | 招商招福宝货币市场基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商招福宝货币A | 成立日期 | 2017-06-13 |
基金代码 | 002298 | 总规模 | 71.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 80.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24宁波银行CD008 | 112493169 | 3,000,000 | 297,316,814.58 | 4.14 |
24广发银行CD062 | 112420062 | 3,000,000 | 297,334,333.07 | 4.14 |
24交通银行CD118 | 112406118 | 3,000,000 | 296,932,477.24 | 4.14 |
24杭州银行CD024 | 112492854 | 3,000,000 | 297,389,507.84 | 4.14 |
23建设银行CD259 | 112305259 | 2,000,000 | 199,778,851.26 | 2.78 |
24杭州银行CD022 | 112492681 | 2,000,000 | 198,308,487.37 | 2.76 |
24杭州银行CD027 | 112493170 | 2,000,000 | 198,211,250.44 | 2.76 |
24北京银行CD038 | 112412038 | 2,000,000 | 198,023,463.10 | 2.76 |
23湖南43 | 230304 | 1,300,000 | 132,118,882.75 | 1.84 |
24深燃气SCP002 | 012480525 | 1,000,000 | 100,162,591.07 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |