基金全称 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 成立日期 | 2016-10-17 |
基金代码 | 003304 | 总规模 | 2.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.76亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 600547 | 1,966,546 | 55,515,593.58 | 9.70 |
紫金矿业 | 601899 | 3,268,800 | 54,981,216.00 | 9.61 |
银泰黄金 | 000975 | 2,857,580 | 51,693,622.20 | 9.04 |
中金黄金 | 600489 | 3,467,899 | 45,810,945.79 | 8.01 |
厦门钨业 | 600549 | 2,239,700 | 43,696,547.00 | 7.64 |
正海磁材 | 300224 | 3,718,707 | 41,686,705.47 | 7.29 |
中国稀土 | 000831 | 1,300,400 | 35,813,016.00 | 6.26 |
金力永磁 | 300748 | 2,276,424 | 35,011,401.12 | 6.12 |
广晟有色 | 600259 | 1,130,100 | 33,789,990.00 | 5.91 |
玉龙股份 | 601028 | 2,840,500 | 31,302,310.00 | 5.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 330天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 330天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0300 | 2019-06-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |