基金全称 | 汇添富消费升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富消费升级混合 | 成立日期 | 2018-12-21 |
基金代码 | 006408 | 总规模 | 20.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 33.46亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 1,750,107 | 323,052,251.13 | 9.70 |
贵州茅台 | 600519 | 160,003 | 272,469,108.70 | 8.18 |
腾讯控股 | 00700 | 800,000 | 220,327,912.00 | 6.61 |
五粮液 | 000858 | 1,400,032 | 214,918,912.32 | 6.45 |
山西汾酒 | 600809 | 800,095 | 196,087,282.60 | 5.88 |
华润啤酒 | 00291 | 6,000,000 | 196,086,765.00 | 5.88 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 3,550,000 | 173,141,984.50 | 5.20 |
迎驾贡酒 | 603198 | 2,300,075 | 150,516,908.00 | 4.52 |
今世缘 | 603369 | 2,300,011 | 134,941,645.37 | 4.05 |
李宁 | 02331 | 6,200,000 | 116,908,688.00 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |