基金全称 | 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富弘鑫混合C | 成立日期 | 2016-11-28 |
基金代码 | 003183 | 总规模 | 0.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
建设银行 | 601939 | 42,200 | 289,914.00 | 1.00 |
重庆啤酒 | 600132 | 4,100 | 264,327.00 | 0.91 |
中国电信 | 601728 | 40,000 | 243,200.00 | 0.84 |
中国神华 | 601088 | 6,200 | 242,358.00 | 0.84 |
潍柴动力 | 000338 | 13,400 | 223,646.00 | 0.77 |
中国铁建 | 601186 | 23,500 | 201,395.00 | 0.69 |
华域汽车 | 600741 | 9,900 | 165,429.00 | 0.57 |
山东黄金 | 600547 | 5,600 | 158,088.00 | 0.55 |
中国船舶 | 600150 | 4,300 | 159,100.00 | 0.55 |
中国海油 | 600938 | 5,300 | 154,919.00 | 0.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 0.0450 | 2019-12-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |