基金全称 | 华富安享债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富安享债券 | 成立日期 | 2016-01-21 |
基金代码 | 002280 | 总规模 | 3.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏转债 | 123107 | 160,000 | 19,742,378.08 | 5.48 |
23国债16 | 019709 | 180,000 | 18,201,624.66 | 5.05 |
浙22转债 | 113060 | 140,000 | 17,429,317.26 | 4.84 |
牧原转债 | 127045 | 149,997 | 17,179,123.53 | 4.77 |
巨星转债 | 113648 | 90,000 | 13,231,659.45 | 3.67 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 10,485,419.18 | 2.91 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 9,587,640.71 | 2.66 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 8,994,412.52 | 2.50 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 8,649,841.10 | 2.40 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 8,347,417.53 | 2.32 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 6,968,991.78 | 1.93 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 6,879,205.48 | 1.91 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 6,122,794.52 | 1.70 |
强力转债 | 123076 | 0 | 5,773,417.53 | 1.60 |
江山转债 | 113625 | 0 | 5,746,227.95 | 1.59 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 5,667,764.81 | 1.57 |
东材转债 | 113064 | 0 | 5,606,452.06 | 1.56 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 5,514,359.46 | 1.53 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 4,920,795.90 | 1.37 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 4,702,699.73 | 1.31 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 4,467,452.05 | 1.24 |
华友转债 | 113641 | 0 | 4,420,715.73 | 1.23 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 4,404,800.00 | 1.22 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 4,288,865.75 | 1.19 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 4,167,128.77 | 1.16 |
西子转债 | 127052 | 0 | 4,128,191.78 | 1.15 |
会通转债 | 118028 | 0 | 3,970,299.32 | 1.10 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 3,610,475.34 | 1.00 |
国投转债 | 110073 | 0 | 3,444,803.51 | 0.96 |
神马转债 | 110093 | 0 | 3,276,720.82 | 0.91 |
立高转债 | 123179 | 0 | 3,226,941.37 | 0.90 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 3,176,975.34 | 0.88 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 3,118,144.78 | 0.87 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 3,150,053.42 | 0.87 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 3,046,771.23 | 0.85 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 2,915,452.00 | 0.81 |
新化转债 | 113663 | 0 | 2,880,147.26 | 0.80 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 2,746,007.69 | 0.76 |
精工转债 | 110086 | 0 | 2,249,447.67 | 0.62 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 2,202,698.63 | 0.61 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 2,176,795.62 | 0.60 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 2,141,545.21 | 0.59 |
利群转债 | 113033 | 0 | 2,117,200.00 | 0.59 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 2,076,547.95 | 0.58 |
天23转债 | 118031 | 0 | 2,024,030.14 | 0.56 |
华正转债 | 113639 | 0 | 1,988,425.97 | 0.55 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 1,830,040.68 | 0.51 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 1,786,823.42 | 0.50 |
南银转债 | 113050 | 0 | 1,709,473.97 | 0.47 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 1,645,019.18 | 0.46 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,575,925.07 | 0.44 |
再22转债 | 113657 | 0 | 1,529,574.66 | 0.42 |
胜蓝转债 | 123143 | 0 | 1,468,466.30 | 0.41 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,440,149.44 | 0.40 |
科达转债 | 113569 | 0 | 1,394,289.86 | 0.39 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 1,258,856.58 | 0.35 |
国力转债 | 118035 | 0 | 1,166,579.23 | 0.32 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 1,079,113.70 | 0.30 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,040,198.47 | 0.29 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,039,048.22 | 0.29 |
聚隆转债 | 123209 | 0 | 969,789.81 | 0.27 |
三房转债 | 110092 | 0 | 937,631.51 | 0.26 |
科数转债 | 127091 | 0 | 303,325.68 | 0.08 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 286,240.21 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.1800 | 2022-12-23 |
2021 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.2300 | 2021-11-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |