基金全称 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏大中华信用债券C(QDII) | 成立日期 | 2016-07-27 |
基金代码 | 002880 | 总规模 | 3.29亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.56亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD | XS3096301653 | 16,464,780 | 16,469,435.89 | 4.71 |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | XS3084116055 | 14,317,200 | 14,541,486.88 | 4.16 |
UNITED STATES TREASURY BILL | US912797MG92 | 14,317,200 | 14,254,588.09 | 4.08 |
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD | XS2078642183 | 15,748,920 | 11,421,335.55 | 3.27 |
CNSHAN 6 1/2 PERP | XS2824215425 | 10,737,900 | 11,129,910.88 | 3.19 |
双良转债 | 110095 | 0 | 3,956,892.95 | 1.13 |
天23转债 | 118031 | 0 | 2,572,560.41 | 0.74 |
海优转债 | 118008 | 0 | 1,083,582.49 | 0.31 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 525,425.48 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2025 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 0.0100 | 2025-07-15 |
2025 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 0.0150 | 2025-04-15 |
2024 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 0.0096 | 2024-10-21 |
2024 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 0.0315 | 2024-07-12 |
2023 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 0.0221 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-10 | 2023-04-07 | 0.0414 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-09 | 2023-01-06 | 0.0687 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 0.0313 | 2022-10-21 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-15 | 0.0467 | 2021-10-25 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 0.0093 | 2020-07-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |