基金全称 | 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 成立日期 | 2016-06-24 |
基金代码 | 002667 | 总规模 | 3.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
快手-W | 01024 | 849,500 | 37,774,102.74 | 7.38 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 324,100 | 25,943,675.10 | 5.07 |
东方雨虹 | 002271 | 1,522,800 | 24,090,696.00 | 4.71 |
吉利汽车 | 00175 | 2,817,000 | 23,596,662.47 | 4.61 |
广汽集团 | 02238 | 6,742,000 | 19,619,391.92 | 3.83 |
三棵树 | 603737 | 592,040 | 18,945,280.00 | 3.70 |
阅文集团 | 00772 | 773,600 | 18,339,180.14 | 3.58 |
云路股份 | 688190 | 172,774 | 14,221,027.94 | 2.78 |
三生制药 | 01530 | 2,160,500 | 11,712,435.62 | 2.29 |
巨子生物 | 02367 | 296,600 | 11,440,960.16 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0300 | 2019-06-12 |
2017 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 0.0500 | 2017-06-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |