基金全称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华多元视野灵活配置混合 | 成立日期 | 2016-05-19 |
基金代码 | 002307 | 总规模 | 0.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 11,260 | 3,276,660.00 | 4.00 |
中国电信 | 601728 | 311,300 | 1,892,704.00 | 2.31 |
海光信息 | 688041 | 23,847 | 1,842,419.22 | 2.25 |
中国移动 | 600941 | 14,700 | 1,554,672.00 | 1.90 |
恒瑞医药 | 600276 | 33,300 | 1,530,801.00 | 1.87 |
天地科技 | 600582 | 216,800 | 1,526,272.00 | 1.86 |
山东黄金 | 600547 | 52,300 | 1,476,429.00 | 1.80 |
宁德时代 | 300750 | 7,562 | 1,437,989.92 | 1.76 |
招商公路 | 001965 | 124,900 | 1,411,370.00 | 1.72 |
海油工程 | 600583 | 202,000 | 1,363,500.00 | 1.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |