基金全称 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发鑫享混合 | 成立日期 | 2016-01-15 |
基金代码 | 002132 | 总规模 | 10.46亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.69亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 2,652,511 | 184,110,788.51 | 9.41 |
东方电缆 | 603606 | 2,066,700 | 100,648,290.00 | 5.15 |
中天科技 | 600522 | 6,723,000 | 97,886,880.00 | 5.00 |
上海电影 | 601595 | 3,049,900 | 93,021,950.00 | 4.76 |
恺英网络 | 002517 | 5,096,300 | 81,846,578.00 | 4.18 |
药明康德 | 603259 | 1,182,700 | 79,619,364.00 | 4.07 |
万华化学 | 600309 | 879,076 | 59,082,697.96 | 3.02 |
五粮液 | 000858 | 420,114 | 55,181,973.90 | 2.82 |
亨通光电 | 600487 | 2,992,300 | 49,791,872.00 | 2.55 |
德业股份 | 605117 | 539,822 | 49,372,120.12 | 2.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |