基金全称 | 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源人工智能主题混合 | 成立日期 | 2016-05-04 |
基金代码 | 001986 | 总规模 | 5.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科大讯飞 | 002230 | 1,259,800 | 61,377,456.00 | 9.14 |
中国移动 | 600941 | 572,476 | 60,545,061.76 | 9.02 |
同花顺 | 300033 | 440,400 | 57,674,784.00 | 8.59 |
水晶光电 | 002273 | 3,766,000 | 57,167,880.00 | 8.51 |
海康威视 | 002415 | 1,708,620 | 54,949,219.20 | 8.18 |
中际旭创 | 300308 | 347,400 | 54,388,944.00 | 8.10 |
中国电信 | 601728 | 8,557,200 | 52,027,776.00 | 7.75 |
天孚通信 | 300394 | 245,600 | 37,151,912.00 | 5.53 |
新易盛 | 300502 | 528,800 | 35,429,600.00 | 5.28 |
三花智控 | 002050 | 1,388,700 | 32,953,851.00 | 4.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |