基金全称 | 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 成立日期 | 2016-05-19 |
基金代码 | 001943 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 294,000 | 4,829,445.68 | 9.36 |
中远海能 | 01138 | 636,000 | 4,675,948.64 | 9.07 |
中国石油股份 | 00857 | 732,000 | 4,439,447.87 | 8.61 |
中国神华 | 01088 | 127,000 | 3,540,304.39 | 6.86 |
中国外运 | 00598 | 892,000 | 3,089,014.73 | 5.99 |
金沙中国有限公司 | 01928 | 127,200 | 2,542,655.18 | 4.93 |
中煤能源 | 01898 | 322,000 | 2,224,347.34 | 4.31 |
美高梅中国 | 02282 | 158,800 | 1,882,998.63 | 3.65 |
快手-W | 01024 | 41,100 | 1,827,564.01 | 3.54 |
中远海控 | 01919 | 190,000 | 1,417,572.24 | 2.75 |
中远海控 | 601919 | 77,100 | 797,985.00 | 1.55 |
中国神华 | 601088 | 15,300 | 598,077.00 | 1.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0620 | 2021-12-09 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0.2000 | 2021-04-15 |
2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0.3500 | 2020-11-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |