基金全称 | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源大海洋混合 | 成立日期 | 2014-07-31 |
基金代码 | 000690 | 总规模 | 2.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.73亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航沈飞 | 600760 | 682,672 | 28,795,104.96 | 7.79 |
图南股份 | 300855 | 938,230 | 28,334,546.00 | 7.67 |
盟升电子 | 688311 | 530,978 | 27,085,187.78 | 7.33 |
中航光电 | 002179 | 646,005 | 25,194,195.00 | 6.82 |
中航重机 | 600765 | 1,277,760 | 24,417,993.60 | 6.61 |
西部材料 | 002149 | 1,535,006 | 24,130,294.32 | 6.53 |
苏试试验 | 300416 | 1,111,496 | 20,418,181.52 | 5.52 |
派克新材 | 605123 | 182,600 | 16,653,120.00 | 4.51 |
航宇科技 | 688239 | 345,860 | 16,521,732.20 | 4.47 |
振华科技 | 000733 | 262,300 | 15,433,732.00 | 4.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |