基金全称 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 江信基金管理有限公司 |
基金简称 | 江信同福混合C | 成立日期 | 2015-08-28 |
基金代码 | 001676 | 总规模 | 0.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
潞安环能 | 601699 | 30,000 | 620,700.00 | 2.60 |
兆丰股份 | 300695 | 4,800 | 219,024.00 | 0.92 |
泰福泵业 | 300992 | 11,900 | 218,008.00 | 0.91 |
史丹利 | 002588 | 34,000 | 215,220.00 | 0.90 |
隆华新材 | 301149 | 18,500 | 213,675.00 | 0.90 |
杭华股份 | 688571 | 34,000 | 214,540.00 | 0.90 |
国安达 | 300902 | 7,200 | 213,768.00 | 0.90 |
中国天楹 | 000035 | 48,300 | 212,037.00 | 0.89 |
雅运股份 | 603790 | 20,500 | 211,355.00 | 0.89 |
众望布艺 | 605003 | 12,400 | 211,420.00 | 0.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 0.0220 | 2016-08-02 |
2015 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 0.0115 | 2015-11-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |