基金全称 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富全球互联混合 | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 001668 | 总规模 | 8.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 29.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软 | MSFT | 85,700 | 255,815,219.88 | 9.09 |
英伟达 | NVDA | 27,650 | 177,257,464.23 | 6.30 |
Meta Platforms Inc-A | META | 38,530 | 132,743,174.55 | 4.72 |
亚马逊 | AMZN | 92,100 | 117,869,220.81 | 4.19 |
现在服务公司 | NOW | 21,360 | 115,541,110.08 | 4.10 |
新东方-S | 09901 | 1,750,000 | 108,117,419.38 | 3.84 |
奥多比 | ADBE | 26,850 | 96,126,678.45 | 3.41 |
维萨 | V | 47,050 | 93,162,415.83 | 3.31 |
优步 | UBER | 163,000 | 89,037,780.15 | 3.16 |
Workday Inc-A | WDAY | 43,500 | 84,179,514.38 | 2.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |