| 基金全称 | 鹏华添利宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 鹏华添利宝货币 | 成立日期 | 2015-07-21 |
| 基金代码 | 001666 | 总规模 | 737.11亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 879.43亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25中信银行CD407 | 112508407 | 38,000,000 | 3,785,276,705.77 | 5.14 |
| 25建设银行CD429 | 112505429 | 20,000,000 | 1,985,198,740.19 | 2.69 |
| 25中信银行CD348 | 112508348 | 16,000,000 | 1,591,522,931.24 | 2.16 |
| 25南京银行CD237 | 112586802 | 15,000,000 | 1,494,927,952.23 | 2.03 |
| 25华夏银行CD318 | 112518318 | 15,000,000 | 1,494,235,747.96 | 2.03 |
| 25进出06 | 250306 | 13,400,000 | 1,347,198,955.56 | 1.83 |
| 25上海银行CD097 | 112516097 | 10,000,000 | 999,077,842.36 | 1.36 |
| 25中信银行CD405 | 112508405 | 10,000,000 | 996,168,899.67 | 1.35 |
| 25宁波银行CD286 | 112586842 | 10,000,000 | 996,618,634.81 | 1.35 |
| 25民生银行CD194 | 112515194 | 10,000,000 | 998,156,841.46 | 1.35 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.14% |
| 基金托管费 | 0.04% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||