| 基金全称 | 鹏华添利宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 
| 基金简称 | 鹏华添利宝货币 | 成立日期 | 2015-07-21 | 
| 基金代码 | 001666 | 总规模 | 801.44亿份 (2025-09-30) | 
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 802.63亿元 (2025-09-30) | 
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) | 
| 25农业银行CD324 | 112503324 | 25,000,000 | 2,491,104,414.98 | 3.11 | 
| 25农业银行CD323 | 112503323 | 22,000,000 | 2,192,447,544.98 | 2.74 | 
| 25中国银行CD032 | 112504032 | 18,000,000 | 1,793,687,532.37 | 2.24 | 
| 25宁波银行CD190 | 112582987 | 13,000,000 | 1,295,278,100.09 | 1.62 | 
| 25建设银行CD374 | 112505374 | 13,000,000 | 1,295,626,315.47 | 1.62 | 
| 25上海银行CD059 | 112516059 | 10,000,000 | 999,034,901.69 | 1.25 | 
| 25上海银行CD097 | 112516097 | 10,000,000 | 995,047,926.94 | 1.24 | 
| 25民生银行CD194 | 112515194 | 10,000,000 | 994,131,308.83 | 1.24 | 
| 25北京银行CD147 | 112512147 | 10,000,000 | 996,378,450.55 | 1.24 | 
| 25建设银行CD329 | 112505329 | 10,000,000 | 986,226,721.28 | 1.23 | 
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 0.14% | 
| 基金托管费 | 0.04% | 
| 销售服务费 | 0.25% | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| -- | 0.00% | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| -- | 0.00% | 
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 | 
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 | 
| 暂无拆分信息 | ||||