基金全称 | 鹏华添利宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华添利宝货币 | 成立日期 | 2015-07-21 |
基金代码 | 001666 | 总规模 | 682.83亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 768.07亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25中国银行CD010 | 112504010 | 20,000,000 | 1,991,041,511.30 | 2.92 |
25建设银行CD142 | 112505142 | 20,000,000 | 1,981,468,259.78 | 2.90 |
25农业银行CD101 | 112503101 | 15,000,000 | 1,493,380,133.69 | 2.19 |
25江苏银行CD053 | 112514053 | 13,000,000 | 1,294,193,358.92 | 1.90 |
25平安银行CD013 | 112511013 | 10,000,000 | 995,520,755.66 | 1.46 |
25建设银行CD147 | 112505147 | 10,000,000 | 995,523,944.72 | 1.46 |
25建设银行CD141 | 112505141 | 10,000,000 | 995,556,188.83 | 1.46 |
25农业银行CD097 | 112503097 | 10,000,000 | 995,680,337.95 | 1.46 |
25农业银行CD107 | 112503107 | 10,000,000 | 990,641,286.23 | 1.45 |
25中信银行CD099 | 112508099 | 9,000,000 | 891,661,391.22 | 1.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.14% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |