基金全称 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华医药科技股票 | 成立日期 | 2015-06-02 |
基金代码 | 001230 | 总规模 | 37.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 37.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百济神州 | 688235 | 2,824,699 | 373,425,207.80 | 9.88 |
恒瑞医药 | 600276 | 6,786,518 | 311,976,232.46 | 8.26 |
首药控股 | 688197 | 5,407,934 | 287,756,168.14 | 7.62 |
荣昌生物 | 688331 | 4,676,823 | 251,940,455.01 | 6.67 |
迪哲医药 | 688192 | 4,365,195 | 196,390,123.05 | 5.20 |
诺诚健华 | 688428 | 19,150,594 | 182,313,654.88 | 4.83 |
迈威生物 | 688062 | 4,278,596 | 149,836,431.92 | 3.97 |
科伦药业 | 002422 | 4,509,027 | 137,750,774.85 | 3.65 |
智翔金泰 | 688443 | 3,147,674 | 126,756,831.98 | 3.36 |
甘李药业 | 603087 | 3,091,600 | 123,911,328.00 | 3.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |